Cash Pool

Bank Handlowy w Warszawie S.A., działający pod nazwą Citi Handlowy, oferuje elastyczne rozwiązania w zakresie zarządzania płynnością dla grup podmiotów powiązanych. Rozwiązania te pozwalają na fizyczną konsolidację sald na rachunkach tych podmiotów, a co za tym idzie, na efektywne zarządzanie środkami finansowymi w ramach grupy.

Najważniejsze cechy produktu

• Cash pool – polega na automatycznym przeksięgowywaniu sald w ramach grupy.
• Księgowanie może odbywać się w ciągu dnia lub/oraz na koniec dnia, w zależności od zapotrzebowania na płynność na poszczególnych rachunkach objętych usługą.
• Rozwiązanie umożliwia centralizację zarządzania płynnością oraz zmniejszenie kosztów, zwiększenie przychodów odsetkowych poprzez fizyczną konsolidację sald.
• Oferowany przez Citi Handlowy Cash Pool może funkcjonować jako struktura bez transferów zwrotnych lub z transferami zwrotnymi w następnym dniu roboczym po dokonaniu konsolidacji.
• Opcjonalna możliwość wykonywania alokacji odsetek przez Bank.

Zainteresowała Państwa nasza oferta?

Jeśli są Państwo zainteresowani rozwiązaniami z zakresu Zarządzania Płynnością, prosimy o kontakt z Państwa Doradcą.